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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 958.00 | 5 827.00 | 3 132.00 | 8 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 993.00 | 27 337.00 | 9 656.00 | 36 993.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 807.00 | 33 163.00 | 16 643.00 | 49 807.00 |
060 Stock marchandises | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
110 Total général Actif | 265 616.00 | 33 163.00 | 232 453.00 | 265 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 532.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 269.00 | | | 269.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 531 924.00 | | | 531 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
230 Autres produits | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 755.00 | | | 589 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 021.00 | | | 396 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 542.00 | | | -33 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
242 Autres charges externes. | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 538.00 | | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
252 Charges sociales | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 264.00 | | | 555 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |