| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 745.00 | 1 593 378.00 | 526 368.00 | 2 119 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 759.00 | 180 209.00 | 56 550.00 | 236 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 296.00 | 1 777 338.00 | 619 958.00 | 2 397 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 087.00 | | 692 087.00 | 692 087.00 |
BZ Autres créances | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
CF Disponibilités | 968 788.00 | | 968 788.00 | 968 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 549.00 | | 1 894 549.00 | 1 894 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 846.00 | 1 777 338.00 | 2 514 507.00 | 4 291 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 890.00 | 1 172 323.00 | | 1 186 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 678.00 | 34 566.00 | | 150 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 567.00 | 1 320 890.00 | | 1 451 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 568.00 | 133 096.00 | | 154 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 798.00 | 500.00 | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 732.00 | 257 325.00 | | 512 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 646.00 | 227 944.00 | | 207 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 99 765.00 | 5 555.00 | | 99 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 939.00 | 624 419.00 | | 1 062 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 507.00 | 1 945 308.00 | | 2 514 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 740.00 | | 214 571.00 | 2 210 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 248.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 015.00 | 2 397 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 767.00 | 2 360 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 371.00 | | 211 571.00 | 2 172 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 3 000.00 | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 003.00 | 124 179.00 | 22 844.00 | 1 676 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 252.00 | 124 179.00 | 22 844.00 | 1 672 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 732.00 | 512 732.00 | | 512 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 692 087.00 | 692 087.00 | | 692 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 528.00 | 48 572.00 | 105 956.00 | 154 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 715.00 | 850 345.00 | 3 370.00 | 853 715.00 |
VW T.V.A. | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 142.00 | 943 186.00 | 105 956.00 | 1 049 142.00 |