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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 704.00 | 11 031.00 | 4 673.00 | 15 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 915.00 | 11 031.00 | 4 884.00 | 15 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 784.00 | | 653 784.00 | 653 784.00 |
BZ Autres créances | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CF Disponibilités | 818 815.00 | | 818 815.00 | 818 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 086.00 | | 1 499 086.00 | 1 499 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 093.00 | 11 031.00 | 1 504 062.00 | 1 515 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 766.00 | | | 391 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 676.00 | | | 225 676.00 |
DL TOTAL (I) | 727 442.00 | | | 727 442.00 |
DP Provisions pour risques | 350 091.00 | | | 350 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 091.00 | | | 350 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 270.00 | | | 367 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 780.00 | | | 411 780.00 |
ED (V) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 062.00 | | | 1 504 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 781.00 | | | 411 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 158.00 | | 1 757.00 | 14 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 947.00 | | 1 757.00 | 13 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 189.00 | 1 842.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189.00 | 1 842.00 | | 9 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 676.00 | 91.00 | 2 676.00 | 352 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 676.00 | 91.00 | 2 676.00 | 352 676.00 |
UG ‐ Financières | | 91.00 | 2 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 270.00 | 367 270.00 | | 367 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 483.00 | 680 272.00 | 211.00 | 680 483.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 781.00 | 411 781.00 | | 411 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
ST Autres comptes | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 647.00 | | | 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 331.00 | | | 205 331.00 |
ZE Dividendes | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 081.00 | | | 153 081.00 |