| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 279.00 | 99.00 | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 730.00 | 422 343.00 | 58 387.00 | 480 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 716.00 | 163 078.00 | 53 637.00 | 216 716.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 339.00 | 586 700.00 | 116 639.00 | 703 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
BP En cours de production de services | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 080.00 | | 558 080.00 | 558 080.00 |
BZ Autres créances | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 180.00 | | 738 180.00 | 738 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 519.00 | 586 700.00 | 854 819.00 | 1 441 519.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 173 970.00 | 153 707.00 | | 173 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | 50 263.00 | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 273 861.00 | 292 245.00 | | 273 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 443.00 | 257 445.00 | | 220 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 631.00 | 5 469.00 | | 13 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 601.00 | 61 571.00 | | 267 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 100.00 | 80 808.00 | | 77 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 958.00 | 405 293.00 | | 580 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 819.00 | 697 538.00 | | 854 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 858.00 | 182 985.00 | | 520 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 987.00 | | 10 095.00 | 732 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 743.00 | 703 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 743.00 | 697 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 135.00 | | 9 053.00 | 728 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 1 042.00 | 3 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 877.00 | 48 686.00 | 38 863.00 | 576 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 129.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 727.00 | 48 557.00 | 38 863.00 | 575 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 601.00 | 267 601.00 | | 267 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 558 080.00 | 558 080.00 | | 558 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 201.00 | 110 101.00 | 60 100.00 | 170 201.00 |
VI Groupe et associés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 096.00 | 639 654.00 | 4 442.00 | 644 096.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 958.00 | 520 858.00 | 60 100.00 | 580 958.00 |