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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 276.00 | 331 041.00 | 243 234.00 | 574 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 753.00 | | 142 753.00 | 142 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 029.00 | 331 041.00 | 422 987.00 | 754 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 221.00 | | 413 221.00 | 413 221.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 954.00 | 33 533.00 | 3 700 420.00 | 3 733 954.00 |
BZ Autres créances | 1 550 827.00 | | 1 550 827.00 | 1 550 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546 914.00 | | 1 546 914.00 | 1 546 914.00 |
CF Disponibilités | 1 708 310.00 | | 1 708 310.00 | 1 708 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 023 670.00 | 33 533.00 | 8 990 136.00 | 9 023 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 699.00 | 364 575.00 | 9 413 124.00 | 9 777 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 939.00 | 329 939.00 | | 329 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 183.00 | 440 183.00 | | 440 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
DG Autres réserves | 373 209.00 | 373 209.00 | | 373 209.00 |
DH Report à nouveau | 581 438.00 | 812 875.00 | | 581 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211 873.00 | -231 436.00 | | -3 211 873.00 |
DL TOTAL (I) | -1 454 109.00 | 1 757 764.00 | | -1 454 109.00 |
DP Provisions pour risques | 541 346.00 | 562 833.00 | | 541 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 346.00 | 562 833.00 | | 541 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312 476.00 | 5 470 847.00 | | 5 312 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 872.00 | 2 409 356.00 | | 1 728 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279 607.00 | 4 361 558.00 | | 3 279 607.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 351 005.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 325 887.00 | 12 592 768.00 | | 10 325 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 124.00 | 14 913 366.00 | | 9 413 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 581.00 | | | 5 793 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
FG Production vendue services | 23 140 624.00 | 3 131 415.00 | 26 272 040.00 | 23 140 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 162 770.00 | 3 131 415.00 | 26 294 186.00 | 23 162 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 456 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 615 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 425 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 949 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 310.00 | | | 428 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 092.00 | | | 130 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 914.00 | 562 834.00 | | 696 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 914.00 | -562 834.00 | | -536 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 520.00 | -290 425.00 | | -274 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 728 115.00 | 30 870 487.00 | | 26 728 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 939 988.00 | 31 101 924.00 | | 29 939 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211 873.00 | -231 437.00 | | -3 211 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 393.00 | | 47 008.00 | 904 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 092.00 | 179 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 372.00 | 754 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 356.00 | | 40 920.00 | 533 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 757.00 | | 6 088.00 | 363 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 515.00 | 120 807.00 | 7 280.00 | 217 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | 863.00 | 7 280.00 | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 098.00 | 119 944.00 | | 211 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 834.00 | 138 512.00 | 160 000.00 | 562 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 834.00 | 138 512.00 | 160 000.00 | 562 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 512.00 | 160 000.00 | |