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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 172.00 | | 6 450 172.00 | 6 450 172.00 |
CF Disponibilités | 3 144 317.00 | | 3 144 317.00 | 3 144 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 317.00 | | 3 144 317.00 | 3 144 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 489.00 | | 9 594 489.00 | 9 594 489.00 |
CU Autres participations | 6 450 172.00 | | 6 450 172.00 | 6 450 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 900.00 | | | 1 143 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 978.00 | | | 944 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 390.00 | | | 114 390.00 |
DH Report à nouveau | 4 211 057.00 | | | 4 211 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142 528.00 | | | 3 142 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 556 853.00 | | | 9 556 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 489.00 | | | 9 594 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 806.00 | | | 3 180 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142 528.00 | | | 3 142 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 687.00 | | 142 485.00 | 6 307 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 450 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307 687.00 | | 142 485.00 | 6 307 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
ZE Dividendes | 400 365.00 | | | 400 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 392.00 | | | 10 392.00 |