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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 390.00 | 5 103 300.00 | 68 091.00 | 5 171 390.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 965.00 | 943 929.00 | 105 036.00 | 1 048 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 884.00 | 6 047 228.00 | 549 656.00 | 6 596 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 666 603.00 | 72 714.00 | 53 593 888.00 | 53 666 603.00 |
BZ Autres créances | 38 042 871.00 | | 38 042 871.00 | 38 042 871.00 |
CF Disponibilités | 1 066 313.00 | | 1 066 313.00 | 1 066 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 830 933.00 | 72 714.00 | 92 758 219.00 | 92 830 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -447.00 | | -447.00 | -447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 427 370.00 | 6 119 943.00 | 93 307 427.00 | 99 427 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | | 5 901 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 532.00 | 1 890 051.00 | | 1 588 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 732.00 | 10 771 472.00 | | 4 568 732.00 |
DP Provisions pour risques | 368 458.00 | 485 469.00 | | 368 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 164.00 | 485 469.00 | | 370 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 662.00 | 10 784.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 447 280.00 | 59 640 800.00 | | 60 447 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 956 746.00 | 30 523 944.00 | | 26 956 746.00 |
EA Autres dettes | 211 568.00 | 866 121.00 | | 211 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 713.00 | | | 740 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 368 532.00 | 91 041 650.00 | | 88 368 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 307 427.00 | 102 298 591.00 | | 93 307 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 522 953.00 | 87 892.00 | 13 610 845.00 | 13 522 953.00 |
FG Production vendue services | 168 961 007.00 | 4 683 339.00 | 173 644 346.00 | 168 961 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 483 960.00 | 4 771 231.00 | 187 255 191.00 | 182 483 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 619 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 828 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 508 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 788 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 315 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -134 238.00 | |
GE Autres charges | | | 342 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 968 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 918.00 | 26 078.00 | | 51 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 918.00 | 26 078.00 | | 51 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 7 068.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 19 977.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 768.00 | 6 102.00 | | 50 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 125.00 | 636 278.00 | | 287 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 155.00 | 866 121.00 | | 69 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 009 302.00 | 206 798 226.00 | | 188 009 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 420 771.00 | 204 908 176.00 | | 186 420 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 532.00 | 1 890 051.00 | | 1 588 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 149.00 | | 113 990.00 | 6 487 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 6 596 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -4 246.00 | 5 514 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 1 048 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510 723.00 | | | 5 510 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 426.00 | | 81 040.00 | 970 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 32 950.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 451.00 | 84 777.00 | | 5 962 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085 094.00 | 18 205.00 | | 5 085 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 357.00 | 66 572.00 | | 877 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 469.00 | 205 933.00 | 321 238.00 | 485 469.00 |
6T Sur comptes clients | 100 463.00 | | 27 748.00 | 100 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 463.00 | | 27 748.00 | 100 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 932.00 | 205 933.00 | 348 986.00 | 585 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 933.00 | 348 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 447 280.00 | 60 447 280.00 | | 60 447 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706 888.00 | 3 706 888.00 | | 3 706 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 125.00 | 3 403 125.00 | | 3 403 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 713.00 | 740 713.00 | | 740 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 53 666 603.00 | 53 666 603.00 | | 53 666 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284 008.00 | 284 008.00 | | 284 008.00 |
VB T. V. A. | 11 725 951.00 | 11 725 951.00 | | 11 725 951.00 |
VC Groupe et associés | 25 699 161.00 | 25 699 161.00 | | 25 699 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 865.00 | 526 865.00 | | 526 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 217.00 | 287 217.00 | | 287 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 754 573.00 | 91 721 623.00 | 32 950.00 | 91 754 573.00 |
VW T.V.A. | 19 319 868.00 | 19 319 868.00 | | 19 319 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 356 870.00 | 88 356 870.00 | | 88 356 870.00 |