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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 80 830.00 | 58 443.00 | 22 388.00 | 80 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 013.00 | 160 607.00 | 66 406.00 | 227 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 299.00 | 223 505.00 | 141 794.00 | 365 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | 345 426.00 | | 345 426.00 | 345 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 089.00 | | 357 089.00 | 357 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 388.00 | 223 505.00 | 498 883.00 | 722 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -319 364.00 | -313 712.00 | | -319 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 998.00 | -5 653.00 | | -2 998.00 |
DL TOTAL (I) | -314 862.00 | -311 864.00 | | -314 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 807.00 | 59 861.00 | | 36 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 930.00 | 507 165.00 | | 583 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | 83 057.00 | | 147 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 20 304.00 | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 32 205.00 | 39 790.00 | | 32 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 745.00 | 710 176.00 | | 813 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 883.00 | 398 312.00 | | 498 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 169.00 | 710 176.00 | | 801 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 394.00 | | 606 394.00 | 606 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 394.00 | | 606 394.00 | 606 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | 1 579.00 | | 2 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 422.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 662.00 | 817 843.00 | | 608 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 660.00 | 823 496.00 | | 611 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 998.00 | -5 653.00 | | -2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 852.00 | | 448.00 | 364 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 852.00 | | 448.00 | 311 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 544.00 | 20 961.00 | | 202 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544.00 | 20 961.00 | | 202 544.00 |