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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 3 990.00 | 1 136.00 | 5 126.00 |
AH Fonds commercial | 245 831.00 | | 245 831.00 | 245 831.00 |
AP Constructions | 143 243.00 | 143 243.00 | | 143 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 730.00 | 229 933.00 | 10 798.00 | 240 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 994.00 | 131 096.00 | 13 899.00 | 144 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 655.00 | 508 261.00 | 299 394.00 | 807 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 677.00 | 27 412.00 | 104 265.00 | 131 677.00 |
BN En cours de production de biens | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 876.00 | 426.00 | 357 449.00 | 357 876.00 |
BZ Autres créances | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
CF Disponibilités | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 250.00 | 27 838.00 | 825 411.00 | 853 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 905.00 | 536 100.00 | 1 124 805.00 | 1 660 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
DH Report à nouveau | -135 261.00 | -74 293.00 | | -135 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 979.00 | -60 969.00 | | 127 979.00 |
DL TOTAL (I) | 68 424.00 | -59 555.00 | | 68 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 101.00 | 134 000.00 | | 134 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 836.00 | 123 730.00 | | 138 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 361.00 | 278 444.00 | | 166 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 288.00 | 130 450.00 | | 165 288.00 |
EA Autres dettes | 451 771.00 | 506 814.00 | | 451 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 381.00 | 1 173 463.00 | | 1 056 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 805.00 | 1 113 908.00 | | 1 124 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 097 309.00 | | 2 097 309.00 | 2 097 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 309.00 | | 2 097 309.00 | 2 097 309.00 |
FM Production stockée | | | 20 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 625.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 277.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 277.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 024.00 | 4 212.00 | | 38 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 930.00 | 4 212.00 | | 39 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 947.00 | -3 935.00 | | -38 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 262.00 | 1 394 088.00 | | 2 145 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 284.00 | 1 455 057.00 | | 2 017 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 979.00 | -60 969.00 | | 127 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 526.00 | | 5 036.00 | 804 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 27 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 807 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 250 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 163.00 | | | 252 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 932.00 | | 5 036.00 | 523 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 926.00 | 10 336.00 | | 497 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 513.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 448.00 | 9 823.00 | | 494 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 948.00 | 27 625.00 | 22 735.00 | 22 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 948.00 | 27 625.00 | 22 735.00 | 22 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 625.00 | 22 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 771.00 | 451 771.00 | | 451 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
UX Autres créances clients | 357 426.00 | 357 426.00 | | 357 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VC Groupe et associés | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 000.00 | 18 867.00 | 112 133.00 | 131 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 426.00 | 540 695.00 | 27 731.00 | 568 426.00 |
VW T.V.A. | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 545.00 | 805 412.00 | 112 133.00 | 917 545.00 |