| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 277.00 | 391 011.00 | 7 266.00 | 398 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 075.00 | 2 018 610.00 | 343 465.00 | 2 362 075.00 |
BF Prêts | 12 636 619.00 | | 12 636 619.00 | 12 636 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 509 844.00 | 2 549 715.00 | 38 960 129.00 | 41 509 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390 337.00 | | 7 390 337.00 | 7 390 337.00 |
BZ Autres créances | 17 588 495.00 | | 17 588 495.00 | 17 588 495.00 |
CF Disponibilités | 4 239 735.00 | | 4 239 735.00 | 4 239 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 314.00 | | 230 314.00 | 230 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 448 881.00 | | 29 448 881.00 | 29 448 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 032 352.00 | 2 549 715.00 | 68 482 637.00 | 71 032 352.00 |
CU Autres participations | 25 862 323.00 | | 25 862 323.00 | 25 862 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 357 852.00 | 8 357 852.00 | | 8 357 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 748.00 | 1 328 748.00 | | 1 328 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 785.00 | 835 785.00 | | 835 785.00 |
DH Report à nouveau | 27 127 783.00 | 31 872 938.00 | | 27 127 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 359.00 | -4 745 155.00 | | 1 186 359.00 |
DL TOTAL (I) | 38 836 527.00 | 37 650 168.00 | | 38 836 527.00 |
DP Provisions pour risques | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 278 701.00 | 10 625 275.00 | | 2 278 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352 328.00 | 10 625 275.00 | | 2 352 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116 899.00 | 3 238 918.00 | | 5 116 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 502.00 | 2 375 170.00 | | 2 590 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 746 870.00 | 9 036 431.00 | | 5 746 870.00 |
EA Autres dettes | 5 430 745.00 | 3 243 378.00 | | 5 430 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 381.00 | 950 179.00 | | 802 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 287 398.00 | 26 444 077.00 | | 27 287 398.00 |
ED (V) | 6 384.00 | 186 513.00 | | 6 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 482 637.00 | 74 906 032.00 | | 68 482 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 931 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 931 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 840 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 543 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 985 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918 000.00 | |
GE Autres charges | | | 286 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 357 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 788 275.00 | | | 9 788 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 456 275.00 | 1 668 000.00 | | 11 456 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870 354.00 | -877.00 | | 9 870 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | 6 063.00 | | 1 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 701.00 | 9 788 275.00 | | 1 360 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232 875.00 | 9 793 461.00 | | 11 232 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 399.00 | -8 125 461.00 | | 223 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 076.00 | -280 000.00 | | 569 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 589 974.00 | 57 876 960.00 | | 54 589 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 403 615.00 | 62 622 115.00 | | 53 403 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 359.00 | -4 745 155.00 | | 1 186 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 043 770.00 | | 855 336.00 | 41 043 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 659.00 | 38 609 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 262.00 | 41 509 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 880.00 | 398 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 723.00 | 2 502 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 277.00 | | 63 880.00 | 398 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 217.00 | | 359 674.00 | 2 243 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 402 276.00 | | 431 781.00 | 38 402 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 325.00 | 305 045.00 | 104 655.00 | 2 349 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 277.00 | | 7 266.00 | 398 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 048.00 | 305 045.00 | 97 390.00 | 1 951 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 625 275.00 | 2 352 328.00 | 10 625 275.00 | 10 625 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625 275.00 | 2 352 328.00 | 10 625 275.00 | 10 625 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 502.00 | 2 590 502.00 | | 2 590 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 786.00 | 1 121 786.00 | | 1 121 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276 568.00 | 3 276 568.00 | | 3 276 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 006.00 | 570 006.00 | | 570 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430 745.00 | 5 430 745.00 | | 5 430 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 381.00 | 802 381.00 | | 802 381.00 |
UP Prêts | 12 636 619.00 | | 12 636 619.00 | 12 636 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 390 337.00 | 7 390 337.00 | | 7 390 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465 664.00 | 465 664.00 | | 465 664.00 |
VB T. V. A. | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VC Groupe et associés | 16 430 279.00 | | 16 430 279.00 | 16 430 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 116 899.00 | | 5 116 899.00 | 5 116 899.00 |
VP Divers | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 687.00 | 192 687.00 | | 192 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 314.00 | 230 314.00 | | 230 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 956 221.00 | 8 778 867.00 | 29 177 354.00 | 37 956 221.00 |
VW T.V.A. | 585 822.00 | 585 822.00 | | 585 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 287 398.00 | 14 570 499.00 | 12 716 899.00 | 27 287 398.00 |