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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 283.00 | 47 830.00 | 9 452.00 | 57 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 283.00 | 47 830.00 | 29 452.00 | 77 283.00 |
BT Marchandises | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 867.00 | 20 360.00 | 903 507.00 | 923 867.00 |
BZ Autres créances | 2 701 603.00 | | 2 701 603.00 | 2 701 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 456.00 | 20 360.00 | 3 811 096.00 | 3 831 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 739.00 | 68 190.00 | 3 840 549.00 | 3 908 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 341.00 | 1 404 646.00 | | 1 405 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 70 654.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 268.00 | 1 607 301.00 | | 1 541 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 645.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 980.00 | 136 593.00 | | 119 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 980.00 | 156 238.00 | | 119 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 868.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 638.00 | 186 361.00 | | 123 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 009.00 | 960 230.00 | | 630 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 700.00 | 948 269.00 | | 1 024 700.00 |
EA Autres dettes | 56 600.00 | 77 340.00 | | 56 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 208.00 | 299 771.00 | | 344 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 301.00 | 2 472 839.00 | | 2 179 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 549.00 | 4 236 377.00 | | 3 840 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 150.00 | | 2 607 150.00 | 2 607 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 150.00 | | 2 607 150.00 | 2 607 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 24 546.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 408.00 | 8 598 684.00 | | 9 132 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 481.00 | 8 528 030.00 | | 9 128 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927.00 | 70 654.00 | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 395.00 | 77 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 865.00 | 57 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061.00 | 7 165.00 | 29 395.00 | 70 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | 7 165.00 | 27 865.00 | 68 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 238.00 | 36 000.00 | 72 258.00 | 156 238.00 |
6T Sur comptes clients | 20 225.00 | 135.00 | | 20 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 225.00 | 135.00 | | 20 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 463.00 | 36 135.00 | 72 258.00 | 176 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 009.00 | 630 009.00 | | 630 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 312.00 | 385 312.00 | | 385 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 306.00 | 567 306.00 | | 567 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 208.00 | 344 208.00 | | 344 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 867.00 | 923 867.00 | | 923 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 780.00 | 2 103 780.00 | | 2 103 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
VP Divers | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 203.00 | 3 649 203.00 | | 3 649 203.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 663.00 | 2 055 663.00 | | 2 055 663.00 |