| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AH Fonds commercial | 196 518 568.00 | 196 518 568.00 | 1.00 | 196 518 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 798 999.00 | 21 528 127.00 | 171 270 872.00 | 192 798 999.00 |
BF Prêts | 9 027 461.00 | | 9 027 461.00 | 9 027 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 503 098.00 | 421 508 881.00 | 361 994 217.00 | 783 503 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 318 505 131.00 | | 318 505 131.00 | 318 505 131.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 506 549.00 | | 318 506 549.00 | 318 506 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 089 116.00 | 421 508 881.00 | 680 580 235.00 | 1 102 089 116.00 |
CU Autres participations | 385 134 693.00 | 203 439 175.00 | 181 695 518.00 | 385 134 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 641.00 | 3 499 641.00 | | 3 499 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 681 636.00 | 137 681 636.00 | | 137 681 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258 782.00 | 1 258 782.00 | | 1 258 782.00 |
DH Report à nouveau | -235 203 963.00 | -183 271 030.00 | | -235 203 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671 111.00 | -51 932 932.00 | | 13 671 111.00 |
DK Provisions réglementées | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
DL TOTAL (I) | -78 904 679.00 | -92 575 789.00 | | -78 904 679.00 |
DP Provisions pour risques | 94 026 360.00 | 109 462 307.00 | | 94 026 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 026 360.00 | 109 462 307.00 | | 94 026 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 859.00 | 10 503.00 | | 3 501 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 643 882.00 | 293 850 863.00 | | 294 643 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 183.00 | 6 967 570.00 | | 216 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 1 475.00 | | 27.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 539 108.00 | 51 902 159.00 | | 72 539 108.00 |
EA Autres dettes | 294 459 983.00 | 337 315 476.00 | | 294 459 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 361 042.00 | 690 048 046.00 | | 665 361 042.00 |
ED (V) | 97 512.00 | 47 068.00 | | 97 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 580 235.00 | 706 981 631.00 | | 680 580 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 459 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 462 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 812 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 646 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 740 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 899 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 340 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 803 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 903 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 696 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 644 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 457 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 973 041.00 | 7 838 300.00 | | 31 973 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 973 041.00 | 7 838 300.00 | | 31 973 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 133 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 759 262.00 | 12 248 823.00 | | 48 759 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 759 262.00 | 18 382 014.00 | | 48 759 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 786 221.00 | -10 543 714.00 | | -16 786 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 776 577.00 | 100 499 921.00 | | 82 776 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 105 465.00 | 152 432 853.00 | | 69 105 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 671 111.00 | -51 932 932.00 | | 13 671 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 636 513.00 | | 44 816 468.00 | 789 636 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 949 883.00 | 586 961 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 949 883.00 | 783 503 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 518 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 518 934.00 | | | 196 518 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 094 568.00 | | 44 816 468.00 | 593 094 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 733 299.00 | 1 820 529.00 | 25 702.00 | 19 733 299.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 462 307.00 | 1 023 655.00 | 16 459 602.00 | 109 462 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 518 568.00 | | | 196 518 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 422 855.00 | 7 803 205.00 | 26 740 191.00 | 440 422 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 073 275.00 | 8 826 860.00 | 43 199 793.00 | 550 073 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023 655.00 | 16 459 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 803 205.00 | 26 740 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 643 882.00 | 255 937 245.00 | | 294 643 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 539 108.00 | | 72 539 108.00 | 72 539 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
UP Prêts | 9 027 461.00 | 9 027 461.00 | | 9 027 461.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 315 048 035.00 | 315 048 035.00 | | 315 048 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 859.00 | 3 501 859.00 | | 3 501 859.00 |
VI Groupe et associés | 294 324 672.00 | 294 324 672.00 | | 294 324 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 166 119.00 | | | 7 166 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373 099.00 | | | 6 373 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453 815.00 | 3 453 815.00 | | 3 453 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 532 591.00 | 327 532 591.00 | | 327 532 591.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 361 042.00 | 554 115 297.00 | 72 539 108.00 | 665 361 042.00 |