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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 380.00 | | 212 380.00 | 212 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 920.00 | 171 478.00 | 48 442.00 | 219 920.00 |
040 Immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 328.00 | 171 478.00 | 268 849.00 | 440 328.00 |
072 Créances – Autres | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
084 Disponibilités | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
110 Total général Actif | 559 897.00 | 171 478.00 | 388 419.00 | 559 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 188.00 | | | 239 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
252 Charges sociales | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 443.00 | | | 432 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |