| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AP Constructions | 1 379 005.00 | 182 319.00 | 1 196 686.00 | 1 379 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651.00 | 33 248.00 | 403.00 | 33 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 593.00 | 77 120.00 | 11 473.00 | 88 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 825.00 | 292 687.00 | 1 599 137.00 | 1 891 825.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 715.00 | | 169 715.00 | 169 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 540.00 | 292 687.00 | 1 768 853.00 | 2 061 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 010.00 | 1 722 783.00 | | 1 853 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 765.00 | 130 227.00 | | -110 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 495.00 | 1 861 260.00 | | 1 750 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 699.00 | 6 258.00 | | 12 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 14 433.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 358.00 | 90 166.00 | | 18 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 853.00 | 1 951 425.00 | | 1 768 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 358.00 | 90 166.00 | | 18 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 463.00 | | 179 463.00 | 179 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 463.00 | | 179 463.00 | 179 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 168.00 | 6 572.00 | | -4 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 755.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 195.00 | 441 385.00 | | 197 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 960.00 | 311 158.00 | | 307 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 765.00 | 130 227.00 | | -110 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 825.00 | | | 1 891 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 450.00 | | | 1 571 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 227.00 | 32 460.00 | | 260 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 227.00 | 32 460.00 | | 260 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VI Groupe et associés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | 4 631.00 | | 4 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 531.00 | 8 535.00 | | 2 531.00 |
ST Autres comptes | 22 346.00 | 29 005.00 | | 22 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 279.00 | 15 561.00 | | 15 279.00 |
YT Sous‐traitance | | 25.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 760.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | 7 391.00 | | 7 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 156.00 | 53 126.00 | | 40 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |