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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 368.00 | 178.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 2 718.00 | 2 188.00 | 4 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 205.00 | 67 330.00 | 668 874.00 | 736 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 851.00 | | 256 851.00 | 256 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 608.00 | 71 415.00 | 929 192.00 | 1 000 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 948 004.00 | 66 534.00 | 5 881 470.00 | 5 948 004.00 |
CF Disponibilités | 1 993 741.00 | | 1 993 741.00 | 1 993 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 085.00 | 66 534.00 | 7 884 551.00 | 7 951 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 694.00 | 137 949.00 | 8 813 744.00 | 8 951 694.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DG Autres réserves | 6 892 230.00 | | | 6 892 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 8 794 584.00 | | | 8 794 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 744.00 | | | 8 813 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 935.00 | | 500.00 | 174 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 482.00 | | 500.00 | 169 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 1 818.00 | | 1 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 182.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 636.00 | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 205.00 | | 736 205.00 | 736 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 851.00 | | 256 851.00 | 256 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 397.00 | 9 340.00 | 993 057.00 | 1 002 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |