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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 597.00 | 80 589.00 | 1 007.00 | 81 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 597.00 | 80 589.00 | 929 007.00 | 1 009 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 636.00 | 10 235.00 | 198 401.00 | 208 636.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 004.00 | | 210 004.00 | 210 004.00 |
CF Disponibilités | 238 694.00 | | 238 694.00 | 238 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 496.00 | 10 235.00 | 652 261.00 | 662 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 093.00 | 90 824.00 | 1 581 268.00 | 1 672 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 527.00 | 419 585.00 | | 423 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 223.00 | 3 942.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 750.00 | 1 248 527.00 | | 1 268 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 502.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 339.00 | 6 222.00 | | 11 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 45 374.00 | | 20 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 870.00 | 113 056.00 | | 86 870.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 2 720.00 | | 8 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 513.00 | 71 806.00 | | 85 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 519.00 | 239 680.00 | | 312 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 268.00 | 1 488 206.00 | | 1 581 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 519.00 | 239 680.00 | | 312 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 597.00 | | | 1 009 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 984.00 | 8 605.00 | | 71 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 984.00 | 8 605.00 | | 71 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 335.00 | 2 839.00 | 25 938.00 | 33 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 335.00 | 2 839.00 | 25 938.00 | 33 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 335.00 | 2 839.00 | 25 938.00 | 33 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | 25 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 798.00 | 226 798.00 | | 226 798.00 |
VW T.V.A. | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 180.00 | 301 180.00 | | 301 180.00 |