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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 50 493.00 | 36 996.00 | 13 497.00 | 50 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 5 384.00 | 4 029.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 725.00 | 300 307.00 | 93 418.00 | 393 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 403.00 | 344 277.00 | 139 127.00 | 483 403.00 |
BT Marchandises | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 084.00 | 14 399.00 | 10 685.00 | 25 084.00 |
BZ Autres créances | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | 6.00 | 19 996.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 278.00 | 14 405.00 | 177 873.00 | 192 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 682.00 | 358 682.00 | 317 000.00 | 675 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 256.00 | -425 523.00 | | -621 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 034.00 | -195 732.00 | | -95 034.00 |
DL TOTAL (I) | -706 290.00 | -611 256.00 | | -706 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 055.00 | 27 198.00 | | 39 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 903.00 | 91 903.00 | | 124 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 988.00 | 452 846.00 | | 251 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 359.00 | 58 259.00 | | 37 359.00 |
EA Autres dettes | 569 985.00 | 551 432.00 | | 569 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 289.00 | 1 181 638.00 | | 1 023 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 000.00 | 570 382.00 | | 317 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 289.00 | 1 181 638.00 | | 1 023 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 055.00 | 27 198.00 | | 39 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 099.00 | | 583 099.00 | 583 099.00 |
FG Production vendue services | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 623.00 | | 662 623.00 | 662 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 990.00 | 33 264.00 | | 23 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 14 423.00 | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 14 423.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 3 767.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 3 767.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | 10 656.00 | | -4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 939.00 | 562 511.00 | | 688 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 973.00 | 758 243.00 | | 783 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 034.00 | -195 732.00 | | -95 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 763.00 | | 8 640.00 | 474 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 991.00 | | 8 640.00 | 444 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 100.00 | 31 177.00 | | 313 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 437.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 947.00 | 30 739.00 | | 311 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | 1.00 | 14 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 6.00 | 1.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 6.00 | 1.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 988.00 | 251 988.00 | | 251 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 985.00 | 569 985.00 | | 569 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VI Groupe et associés | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 289.00 | 1 023 289.00 | | 1 023 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 4 850.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 047.00 | 3 023.00 | | 7 047.00 |
ST Autres comptes | 126 640.00 | 168 125.00 | | 126 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 842.00 | 78 691.00 | | 105 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 533.00 | 1 668.00 | | 8 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 454.00 | 8 353.00 | | 16 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 835.00 | 13 203.00 | | 20 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 062.00 | 251 508.00 | | 248 062.00 |