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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 461.00 | 2 444.00 | 17.00 | 2 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 096.00 | 216 375.00 | 134 721.00 | 351 096.00 |
040 Immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 857.00 | 218 820.00 | 152 038.00 | 370 857.00 |
060 Stock marchandises | 74 117.00 | 1 966.00 | 72 151.00 | 74 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 918.00 | 2 450.00 | 125 468.00 | 127 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
084 Disponibilités | 148 519.00 | | 148 519.00 | 148 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 644.00 | 4 416.00 | 366 228.00 | 370 644.00 |
110 Total général Actif | 741 501.00 | 223 236.00 | 518 266.00 | 741 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 245.00 | 224 826.00 | | 347 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 612.00 | 517 768.00 | | 572 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 211.00 | 2 333.00 | | 7 211.00 |
230 Autres produits | 10 648.00 | 9 318.00 | | 10 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 717.00 | 754 245.00 | | 937 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 503.00 | 133 985.00 | | 179 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 128.00 | -1 238.00 | | -11 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 891.00 | 14 916.00 | | 25 891.00 |
242 Autres charges externes. | 129 131.00 | 160 614.00 | | 129 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 310.00 | 16 293.00 | | 19 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 796.00 | 273 841.00 | | 328 796.00 |
252 Charges sociales | 76 926.00 | 64 818.00 | | 76 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 125.00 | 47 353.00 | | 58 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 416.00 | 3 677.00 | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 1 626.00 | 1 313.00 | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 596.00 | 715 573.00 | | 812 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 120.00 | 38 672.00 | | 125 120.00 |
280 Produits financiers | 1 261.00 | 1 607.00 | | 1 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 21 019.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | 2 573.00 | | 1 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 20 804.00 | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 155.00 | 5 100.00 | | 30 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 923.00 | 32 822.00 | | 95 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 771.00 | | | 340 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 438.00 | | | 184 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |