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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 039.00 | | 6 264 039.00 | 6 264 039.00 |
BZ Autres créances | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254 607.00 | | 2 254 607.00 | 2 254 607.00 |
CF Disponibilités | 469 613.00 | | 469 613.00 | 469 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 375.00 | | 2 738 375.00 | 2 738 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 415.00 | | 9 002 415.00 | 9 002 415.00 |
CU Autres participations | 5 814 039.00 | | 5 814 039.00 | 5 814 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 580 656.00 | | | 2 580 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 381.00 | | | 835 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 654.00 | | | 5 744 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 075.00 | | | 3 109 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 761.00 | | | 3 257 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 415.00 | | | 9 002 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 761.00 | | | 3 257 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 148.00 | | | -227 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 955.00 | | | 1 197 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 574.00 | | | 362 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 381.00 | | | 835 381.00 |