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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 553.00 | 16 180.00 | 7 373.00 | 23 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 677.00 | 16 180.00 | 198 497.00 | 214 677.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 292 717.00 | | 292 717.00 | 292 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 355.00 | | 293 355.00 | 293 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 032.00 | 16 180.00 | 491 852.00 | 508 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 413 726.00 | | | 413 726.00 |
DH Report à nouveau | -27 742.00 | | | -27 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 445 060.00 | | | 445 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 852.00 | | | 491 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 718.00 | | 959.00 | 213 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | | 959.00 | 22 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678.00 | 3 503.00 | | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 3 503.00 | | 12 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 640.00 | | | 15 640.00 |