| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 4 001.00 | 2 594.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 4 328.00 | 2 407.00 | 6 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 099.00 | 11 793.00 | 6 306.00 | 18 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BN En cours de production de biens | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 180.00 | 14 359.00 | 1 821.00 | 16 180.00 |
BZ Autres créances | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
CF Disponibilités | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 041.00 | 14 359.00 | 147 681.00 | 162 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 140.00 | 26 153.00 | 153 987.00 | 180 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 265.00 | | | -241 265.00 |
DL TOTAL (I) | -243 801.00 | | | -243 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 469.00 | | | 259 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 788.00 | | | 397 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 788.00 | | | 397 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 175.00 | | 666 175.00 | 666 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 175.00 | | 666 175.00 | 666 175.00 |
FM Production stockée | | | -6 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 18 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 998.00 | | | 731 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 263.00 | | | 973 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 265.00 | | | -241 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 269.00 | | 1 305.00 | 56 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 475.00 | 18 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 445.00 | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 305.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 862.00 | 6 328.00 | 25 397.00 | 30 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 397.00 | 6 328.00 | 25 397.00 | 27 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 13 253.00 | 4 960.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | 13 253.00 | 4 960.00 | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 13 253.00 | 4 960.00 | 6 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 253.00 | 4 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 784.00 | 95 479.00 | 1 305.00 | 96 784.00 |
VW T.V.A. | 214 779.00 | 214 779.00 | | 214 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 718.00 | 396 718.00 | | 396 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
ST Autres comptes | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YT Sous‐traitance | 424 032.00 | | | 424 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 945.00 | | | 508 945.00 |