| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 599 561.00 | 22 156 627.00 | 1 442 934.00 | 23 599 561.00 |
AH Fonds commercial | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334 222.00 | 10 725 006.00 | 2 609 216.00 | 13 334 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067 137.00 | 9 320 142.00 | 2 746 995.00 | 12 067 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 996.00 | | 311 996.00 | 311 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 838 891.00 | 4 394 743.00 | 6 444 147.00 | 10 838 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719 963.00 | | 1 719 963.00 | 1 719 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 469 790.00 | 46 794 016.00 | 159 675 773.00 | 206 469 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 557 383.00 | 7 291 422.00 | 18 265 961.00 | 25 557 383.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 301.00 | | 1 050 301.00 | 1 050 301.00 |
BP En cours de production de services | 342 954.00 | | 342 954.00 | 342 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 539 476.00 | 1 604 941.00 | 5 934 535.00 | 7 539 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167 591.00 | | 3 167 591.00 | 3 167 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 177 115.00 | 1 662 451.00 | 77 514 665.00 | 79 177 115.00 |
BZ Autres créances | 3 281 176.00 | | 3 281 176.00 | 3 281 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 382.00 | | 143 382.00 | 143 382.00 |
CF Disponibilités | 15 888 371.00 | | 15 888 371.00 | 15 888 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366 738.00 | | 2 366 738.00 | 2 366 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 514 487.00 | 10 558 814.00 | 127 955 673.00 | 138 514 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 810.00 | | 179 810.00 | 179 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 164 087.00 | 57 352 830.00 | 287 811 257.00 | 345 164 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 444 148.00 | | | 6 444 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 498 019.00 | 197 498.00 | 138 300 521.00 | 138 498 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 456 049.00 | 35 456 049.00 | | 35 456 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 271 041.00 | 82 116 024.00 | | 82 271 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545 605.00 | 3 545 605.00 | | 3 545 605.00 |
DH Report à nouveau | 36 374 044.00 | 91 212 075.00 | | 36 374 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231 394.00 | -7 198 257.00 | | 8 231 394.00 |
DK Provisions réglementées | 4 999 959.00 | 4 495 260.00 | | 4 999 959.00 |
DL TOTAL (I) | 170 878 093.00 | 209 626 756.00 | | 170 878 093.00 |
DP Provisions pour risques | 3 901 979.00 | 4 904 687.00 | | 3 901 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 513 400.00 | 7 081 685.00 | | 6 513 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 415 379.00 | 11 986 372.00 | | 10 415 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 43 000 000.00 | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 748 667.00 | 6 827 198.00 | | 12 748 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 274.00 | 2 096 858.00 | | 3 158 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 141 168.00 | 21 142 063.00 | | 30 141 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 944 144.00 | 14 214 909.00 | | 15 944 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 748.00 | 544 461.00 | | 178 748.00 |
EA Autres dettes | 39 408 978.00 | 13 217 411.00 | | 39 408 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692 229.00 | 16 736 059.00 | | 4 692 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 273 281.00 | 117 778 958.00 | | 106 273 281.00 |
ED (V) | 244 504.00 | 14 104.00 | | 244 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 811 257.00 | 339 406 190.00 | | 287 811 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 115 006.00 | 115 682 100.00 | | 103 115 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 469 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 801 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 270 511.00 | |
FM Production stockée | | | -4 126 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 955 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 263 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 427 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 797 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 502 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 844 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 766 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 007 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 692 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 957 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 141 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -458 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 700 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 158 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 973 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 338.00 | 669 211.00 | | 678 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 338.00 | 689 211.00 | | 678 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 139 926.00 | | 8 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 201.00 | 5 280.00 | | 1 024 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183 037.00 | 1 028 701.00 | | 1 183 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216 088.00 | 1 173 907.00 | | 2 216 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537 750.00 | -484 696.00 | | -1 537 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -19 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 806.00 | 617 461.00 | | 795 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 504 494.00 | 151 247 139.00 | | 185 504 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -177 273 101.00 | -158 445 396.00 | | -177 273 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231 394.00 | -7 198 257.00 | | 8 231 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 497 846.00 | | 7 581 798.00 | 200 497 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 231 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 823.00 | 151 056 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 280.00 | 1 354 574.00 | 206 469 790.00 | 255 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677 790.00 | 29 699 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 280.00 | 99 961.00 | 25 713 356.00 | 255 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 448 646.00 | | 928 705.00 | 29 448 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 847 058.00 | | 2 221 539.00 | 23 847 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 202 142.00 | | 4 431 554.00 | 147 202 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 552 618.00 | 1 747 764.00 | 98 607.00 | 40 552 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 736 301.00 | 420 326.00 | | 21 736 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816 317.00 | 1 327 438.00 | 98 607.00 | 18 816 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 495 260.00 | 1 183 037.00 | 678 338.00 | 4 495 260.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 986 372.00 | 1 007 902.00 | 2 578 895.00 | 11 986 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 323 788.00 | 774 750.00 | 202 175.00 | 8 323 788.00 |
6T Sur comptes clients | 6 190 130.00 | | 4 527 679.00 | 6 190 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 360 173.00 | 774 750.00 | 4 983 867.00 | 19 360 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 841 805.00 | 2 965 689.00 | 8 241 100.00 | 35 841 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782 652.00 | 7 308 747.00 | |
UG ‐ Financières | | | 254 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183 037.00 | 678 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 748 667.00 | 12 748 667.00 | | 12 748 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 141 169.00 | 30 141 169.00 | | 30 141 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716 414.00 | 9 716 414.00 | | 9 716 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995 103.00 | 4 995 103.00 | | 4 995 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 748.00 | 178 748.00 | | 178 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 408 978.00 | 39 408 978.00 | | 39 408 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692 229.00 | 4 692 229.00 | | 4 692 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 838 891.00 | 6 444 148.00 | 4 394 743.00 | 10 838 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719 963.00 | | 1 719 963.00 | 1 719 963.00 |
UX Autres créances clients | 77 513 703.00 | 77 513 703.00 | | 77 513 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663 413.00 | 1 663 413.00 | | 1 663 413.00 |
VB T. V. A. | 3 095 715.00 | 3 095 715.00 | | 3 095 715.00 |
VC Groupe et associés | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 907 310.00 | | | 5 907 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000 000.00 | | | 43 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 720.00 | 513 720.00 | | 513 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366 738.00 | 2 366 738.00 | | 2 366 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 383 884.00 | 91 269 177.00 | 6 114 706.00 | 97 383 884.00 |
VW T.V.A. | 718 907.00 | 718 907.00 | | 718 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 115 006.00 | 103 115 006.00 | | 103 115 006.00 |