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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 236.00 | 10 207.00 | 29.00 | 10 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 5 450.00 | 1 977.00 | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 722.00 | 71 795.00 | 4 926.00 | 76 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 901.00 | 29 545.00 | 295 356.00 | 324 901.00 |
BZ Autres créances | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CF Disponibilités | 406 178.00 | | 406 178.00 | 406 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 976.00 | 29 545.00 | 769 430.00 | 798 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 698.00 | 101 341.00 | 774 357.00 | 875 698.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 633.00 | 177 321.00 | | 218 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 001.00 | 41 312.00 | | 33 001.00 |
DL TOTAL (I) | 361 635.00 | 328 633.00 | | 361 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 227.00 | 49 463.00 | | 40 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 292.00 | 143 264.00 | | 231 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 697.00 | 85 267.00 | | 109 697.00 |
EA Autres dettes | 31 414.00 | 31 189.00 | | 31 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 722.00 | 309 319.00 | | 412 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 357.00 | 637 953.00 | | 774 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 722.00 | 309 319.00 | | 412 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 307.00 | | 514 307.00 | 514 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 307.00 | | 514 307.00 | 514 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 9 183.00 | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 307.00 | 581 673.00 | | 514 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 306.00 | 540 361.00 | | 481 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 001.00 | 41 312.00 | | 33 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 185.00 | 4 610.00 | | 67 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 200.00 | | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 4 411.00 | | 57 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 289 520.00 | 289 520.00 | | 289 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VB T. V. A. | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 718.00 | 393 718.00 | | 393 718.00 |
VW T.V.A. | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 722.00 | 412 722.00 | | 412 722.00 |