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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 779.00 | 70 212.00 | 9 567.00 | 79 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 215.00 | 93 692.00 | 43 523.00 | 137 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 994.00 | 163 904.00 | 53 090.00 | 216 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 688.00 | 13 261.00 | 718 427.00 | 731 688.00 |
BZ Autres créances | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CF Disponibilités | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 563.00 | 13 261.00 | 883 303.00 | 896 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 557.00 | 177 164.00 | 936 393.00 | 1 113 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
DH Report à nouveau | 97 743.00 | 39 914.00 | | 97 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 915.00 | 57 829.00 | | 75 915.00 |
DL TOTAL (I) | 376 799.00 | 300 884.00 | | 376 799.00 |
DP Provisions pour risques | -8 063.00 | | | -8 063.00 |
DR TOTAL (IV) | -8 063.00 | | | -8 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 501.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 952.00 | 37.00 | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 893.00 | 343 344.00 | | 309 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 577.00 | 211 891.00 | | 232 577.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 2 634.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 657.00 | 558 407.00 | | 567 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 393.00 | 859 291.00 | | 936 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 497.00 | | 1 677 497.00 | 1 677 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 497.00 | | 1 677 497.00 | 1 677 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | 23 289.00 | | 28 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 804.00 | 1 536 413.00 | | 1 686 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 888.00 | 1 478 584.00 | | 1 610 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 915.00 | 57 829.00 | | 75 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 298.00 | | 26 696.00 | 190 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 118.00 | | 23 661.00 | 56 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 180.00 | | 3 035.00 | 134 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 895.00 | 59 008.00 | | 104 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | 35 336.00 | | 34 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 020.00 | 23 672.00 | | 70 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -8 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 261.00 | -8 063.00 | | 13 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 893.00 | 309 893.00 | | 309 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 715 828.00 | 690 140.00 | 25 688.00 | 715 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VC Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 173.00 | 766 626.00 | 41 547.00 | 808 173.00 |
VW T.V.A. | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 657.00 | 567 657.00 | | 567 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |