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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 340.00 | 83 742.00 | 7 598.00 | 91 340.00 |
040 Immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 380.00 | 83 742.00 | 13 638.00 | 97 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
060 Stock marchandises | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
072 Créances – Autres | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
084 Disponibilités | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 527.00 | | 121 527.00 | 121 527.00 |
110 Total général Actif | 218 906.00 | 83 742.00 | 135 165.00 | 218 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 765.00 | 58 975.00 | | 97 765.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 464.00 | 164 053.00 | | 140 464.00 |
222 Production stockée | 10 383.00 | 1 488.00 | | 10 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | 2 377.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 676.00 | 232 394.00 | | 248 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 914.00 | 43 261.00 | | 42 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 121.00 | -11 020.00 | | 11 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 662.00 | 24 438.00 | | 28 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 913.00 | -545.00 | | -1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 42 956.00 | 43 115.00 | | 42 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 732.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 992.00 | 100 547.00 | | 97 992.00 |
252 Charges sociales | 16 252.00 | 16 309.00 | | 16 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 1 340.00 | | 2 303.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 3.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 886.00 | 219 179.00 | | 241 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 790.00 | 13 214.00 | | 6 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 434.00 | 1 624.00 | | 11 434.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 477.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 907.00 | 14 361.00 | | 15 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |