| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 759.00 | 88 286.00 | 1 474.00 | 89 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 712.00 | 72 413.00 | 3 299.00 | 75 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 139.00 | 160 699.00 | 14 441.00 | 175 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 309.00 | 160 699.00 | 78 610.00 | 239 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 941.00 | 5 199.00 | | 169 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 273.00 | 5 199.00 | | 160 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 658.00 | 1 041.00 | | 159 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 658.00 | 1 041.00 | | 159 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 880.00 | 25 896.00 | 16 983.00 | 42 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 280.00 | 3 186.00 | 5 095.00 | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 121.00 | 40 137.00 | 16 983.00 | 57 121.00 |