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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 335 766.00 | 45 859.00 | 289 907.00 | 335 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 334 268.00 | | 1 334 268.00 | 1 334 268.00 |
CF Disponibilités | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 005.00 | 45 859.00 | 1 698 146.00 | 1 744 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 005.00 | 45 859.00 | 1 798 146.00 | 1 844 005.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 035.00 | 380 035.00 | | 380 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DG Autres réserves | 1 726 786.00 | 1 726 786.00 | | 1 726 786.00 |
DH Report à nouveau | -243 202.00 | -233 013.00 | | -243 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 467.00 | -10 189.00 | | -113 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 155.00 | 1 901 622.00 | | 1 788 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 2 893.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 21 313.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 401.00 | | |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 992.00 | 26 218.00 | | 9 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 146.00 | 1 927 840.00 | | 1 798 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 21 596.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 812.00 | 21 596.00 | | -89 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 052.00 | 56 635.00 | | 193 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 520.00 | 66 824.00 | | 306 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 467.00 | -10 189.00 | | -113 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 812.00 | | | 493 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 812.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 812.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 812.00 | | | 493 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 289 906.00 | | | 289 906.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 766.00 | 335 766.00 | | 335 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |