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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 144.00 | 175 077.00 | 115 067.00 | 290 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 982.00 | 409 294.00 | 164 687.00 | 573 982.00 |
BF Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 459.00 | 584 714.00 | 367 745.00 | 952 459.00 |
BN En cours de production de biens | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BT Marchandises | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 883.00 | 7 672.00 | 79 210.00 | 86 883.00 |
BZ Autres créances | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CF Disponibilités | 136 816.00 | | 136 816.00 | 136 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 429.00 | 7 672.00 | 340 756.00 | 348 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 888.00 | 592 386.00 | 708 501.00 | 1 300 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 265.00 | 171 430.00 | | 143 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 419.00 | -8 164.00 | | 11 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 082.00 | 72 259.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 212 992.00 | 241 750.00 | | 212 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 983.00 | 308 364.00 | | 202 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 997.00 | 16 996.00 | | 29 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 699.00 | 94 999.00 | | 87 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 531.00 | 61 490.00 | | 95 531.00 |
EA Autres dettes | 79 297.00 | 76 688.00 | | 79 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 509.00 | 558 539.00 | | 495 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 501.00 | 800 289.00 | | 708 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 072.00 | 376 789.00 | | 364 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 314.00 | 4 459.00 | | 3 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 736.00 | | 27 957.00 | 949 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 233.00 | 952 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 948.00 | 864 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 617.00 | | 27 457.00 | 861 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | 500.00 | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 434.00 | 89 014.00 | 7 735.00 | 503 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 092.00 | 89 014.00 | 7 735.00 | 503 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | 1 918.00 | 360.00 | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 1 918.00 | 360.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 1 918.00 | 360.00 | 6 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
UP Prêts | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 668.00 | 68 231.00 | 121 894.00 | 199 668.00 |
VI Groupe et associés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 509.00 | 364 072.00 | 121 894.00 | 495 509.00 |