| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 887.00 | 9 659.00 | 6 228.00 | 15 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 162.00 | 9 659.00 | 22 503.00 | 32 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 823.00 | 3 985.00 | 59 839.00 | 63 823.00 |
BZ Autres créances | 5 417 806.00 | 37 504.00 | 5 380 301.00 | 5 417 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 515.00 | 41 489.00 | 5 442 026.00 | 5 483 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 677.00 | 51 148.00 | 5 464 529.00 | 5 515 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 449.00 | 867 917.00 | | 1 435 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 489.00 | 567 532.00 | | 151 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 938.00 | 1 446 449.00 | | 1 597 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 4 614.00 | | 6 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 509.00 | 439 331.00 | | 941 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 354.00 | 2 458 607.00 | | 2 771 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 104.00 | 196 083.00 | | 100 104.00 |
EA Autres dettes | 46 672.00 | 25 065.00 | | 46 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 591.00 | 3 123 700.00 | | 3 866 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 529.00 | 4 620 149.00 | | 5 464 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 591.00 | 3 122 831.00 | | 3 866 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 421.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -3.00 | | | -3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 811.00 | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 11 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 11 811.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 40 930.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | 40 930.00 | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | -29 119.00 | | -4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | 64 190.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 128.00 | 1 422 700.00 | | 378 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 639.00 | 855 169.00 | | 226 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 489.00 | 567 532.00 | | 151 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 755.00 | | 15 758.00 | 21 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | 16 275.00 | 5 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 351.00 | | 32 162.00 | 5 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | | 744.00 | 15 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | 15 014.00 | 6 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 4 116.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 4 116.00 | | 5 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 594.00 | | 19 610.00 | 23 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 660.00 | | 39 156.00 | 76 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 255.00 | | 58 765.00 | 100 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 255.00 | | 108 765.00 | 150 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 354.00 | 2 771 354.00 | | 2 771 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 417 858.00 | 417 858.00 | | 417 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 287 438.00 | 4 287 438.00 | | 4 287 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 941 509.00 | 941 509.00 | | 941 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 924.00 | 701 924.00 | | 701 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 415.00 | 5 481 781.00 | 634.00 | 5 482 415.00 |
VW T.V.A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 591.00 | 3 866 591.00 | | 3 866 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 12 460.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 210.00 | 18 805.00 | | -2 210.00 |
ST Autres comptes | 96 256.00 | 292 956.00 | | 96 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 627.00 | 8 663.00 | | 10 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 636.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 13 096.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 687.00 | 14 630.00 | | 11 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 217.00 | 56 542.00 | | 65 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 673.00 | 320 425.00 | | 104 673.00 |