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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 043.00 | | 3 528 043.00 | 3 528 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CF Disponibilités | 5 321 210.00 | | 5 321 210.00 | 5 321 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 026.00 | | 5 341 026.00 | 5 341 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 069.00 | | 8 869 069.00 | 8 869 069.00 |
CU Autres participations | 3 528 043.00 | | 3 528 043.00 | 3 528 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 026.00 | 3 494 026.00 | | 3 494 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 233.00 | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 342.00 | 819 782.00 | | 1 772 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411 722.00 | 952 897.00 | | 3 411 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684 356.00 | 5 272 635.00 | | 8 684 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 26 664.00 | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 730.00 | 984 749.00 | | 85 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 713.00 | 1 011 449.00 | | 184 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 069.00 | 6 284 084.00 | | 8 869 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 295.00 | 984 509.00 | | 154 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 070.00 | 1 985 714.00 | | 3 619 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 348.00 | 1 032 817.00 | | 207 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411 722.00 | 952 897.00 | | 3 411 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VB T. V. A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |