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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 849 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 202 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 546 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 789 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 638 953.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 844 722.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 990.00 | 206 990.00 | | 206 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 567 961.00 | 2 567 961.00 | | 2 567 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
DG Autres réserves | 1 100 087.00 | 1 102 961.00 | | 1 100 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 913.00 | 717 126.00 | | 609 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 651.00 | 4 615 737.00 | | 4 505 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 23 002.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 11 949.00 | | 20 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 029.00 | 148 792.00 | | 109 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 302.00 | 196 223.00 | | 133 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 953.00 | 4 811 961.00 | | 4 638 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 29 695.00 | | 13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 060.00 | 952 901.00 | | 821 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 146.00 | 235 774.00 | | 211 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 913.00 | 717 126.00 | | 609 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 007.00 | | 12 479.00 | 3 902 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 914 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 4 704.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 947.00 | | 7 775.00 | 3 836 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 444.00 | 768.00 | | 64 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 152.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 944.00 | 615.00 | | 51 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
UX Autres créances clients | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 198 548.00 | 198 548.00 | | 198 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 028.00 | 243 028.00 | | 243 028.00 |
VW T.V.A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |