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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 255.00 | 110 789.00 | 5 466.00 | 116 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 591.00 | 37 370.00 | 25 221.00 | 62 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 561.00 | 151 545.00 | 348 017.00 | 499 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 381.00 | | 701 381.00 | 701 381.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 197 240.00 | | 197 240.00 | 197 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 276.00 | | 989 276.00 | 989 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 837.00 | 151 545.00 | 1 337 293.00 | 1 488 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 939.00 | 15 370.00 | | 16 939.00 |
DG Autres réserves | 448 461.00 | 508 692.00 | | 448 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 657.00 | 31 393.00 | | 52 657.00 |
DL TOTAL (I) | 725 557.00 | 762 955.00 | | 725 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 342.00 | 57 338.00 | | 78 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 211.00 | 257 027.00 | | 169 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 056.00 | 203 525.00 | | 159 056.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 1 315.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 735.00 | 719 205.00 | | 611 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 293.00 | 1 482 160.00 | | 1 337 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 628.00 | 719 205.00 | | 440 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 965.00 | | 2 118 965.00 | 2 118 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 965.00 | | 2 118 965.00 | 2 118 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 392.00 | 1 086.00 | | 12 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 212.00 | 1 086.00 | | 25 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 435.00 | -1 086.00 | | -16 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 13 612.00 | | 20 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 569.00 | 2 099 526.00 | | 2 144 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 912.00 | 2 068 133.00 | | 2 091 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 657.00 | 31 393.00 | | 52 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 367.00 | | 1 397.00 | 513 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 826.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 203.00 | 499 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | 318 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 178 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 823.00 | | | 319 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 394.00 | | 1 391.00 | 178 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 6.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 745.00 | 6 176.00 | 2 376.00 | 147 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | 1 437.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 922.00 | 6 176.00 | 940.00 | 142 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 701 381.00 | 701 381.00 | | 701 381.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 893.00 | 171 107.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 239.00 | 722 909.00 | 330.00 | 723 239.00 |
VW T.V.A. | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 735.00 | 440 628.00 | 171 107.00 | 611 735.00 |