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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 308 826.00 | 2 629 712.00 | 4 679 114.00 | 7 308 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312 124.00 | 3 631 805.00 | 4 680 319.00 | 8 312 124.00 |
BZ Autres créances | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 023.00 | 3 631 805.00 | 4 740 218.00 | 8 372 023.00 |
CU Autres participations | 1 002 498.00 | 1 002 093.00 | 405.00 | 1 002 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -5 539 830.00 | -5 528 503.00 | | -5 539 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 244.00 | -11 327.00 | | -10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 575.00 | 2 060 819.00 | | 2 050 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 284.00 | 2 716 899.00 | | 2 559 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
EA Autres dettes | 104 927.00 | 68 523.00 | | 104 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 643.00 | 2 810 854.00 | | 2 689 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 218.00 | 4 871 673.00 | | 4 740 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 431.00 | 93 955.00 | | 25 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 559 284.00 | | | 2 559 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 443 923.00 | | 199 161.00 | 8 443 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 959.00 | 8 311 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 959.00 | 8 312 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443 123.00 | | 199 161.00 | 8 443 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 631 805.00 | | | 3 631 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631 805.00 | | | 3 631 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 308 826.00 | | 7 308 826.00 | 7 308 826.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 559 284.00 | | 2 559 284.00 | 2 559 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368 725.00 | 59 898.00 | 7 308 826.00 | 7 368 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 643.00 | 25 431.00 | 2 664 212.00 | 2 689 643.00 |