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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 5 143.00 | 3 150.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 083.00 | 64 357.00 | 22 726.00 | 87 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 672.00 | 69 500.00 | 36 172.00 | 105 672.00 |
BT Marchandises | 493.00 | 472.00 | 20.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 272 508.00 | | 272 508.00 | 272 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 912.00 | 472.00 | 603 440.00 | 603 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 584.00 | 69 972.00 | 639 611.00 | 709 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 205.00 | | | 258 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 344 509.00 | | | 344 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 103.00 | | | 295 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 611.00 | | | 639 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 382.00 | | | 294 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 533.00 | | 30 386.00 | 80 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 105 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 87 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 4 592.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 937.00 | | 23 394.00 | 68 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | 2 400.00 | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 805.00 | 10 943.00 | 5 248.00 | 63 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 1 443.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 105.00 | 9 501.00 | 5 248.00 | 60 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 465.00 | 8.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 8.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 8.00 | | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 315 625.00 | 315 625.00 | | 315 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 207.00 | 330 911.00 | 10 296.00 | 341 207.00 |
VW T.V.A. | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 382.00 | 294 382.00 | | 294 382.00 |