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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 747.00 | 33 991.00 | 756.00 | 34 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066 400.00 | 5 066 400.00 | | 5 066 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 425 223.00 | 5 373 400.00 | 26 051 823.00 | 31 425 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 200.00 | 600 000.00 | 337 200.00 | 937 200.00 |
BZ Autres créances | 205 867.00 | 151 112.00 | 54 755.00 | 205 867.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 074.00 | 751 112.00 | 391 963.00 | 1 143 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 568 297.00 | 6 124 511.00 | 26 443 786.00 | 32 568 297.00 |
CU Autres participations | 26 323 707.00 | 272 700.00 | 26 051 007.00 | 26 323 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 540 881.00 | 14 792 603.00 | | 12 540 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 079.00 | -251 722.00 | | 2 030 079.00 |
DK Provisions réglementées | 5 402.00 | 5 229.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 23 926 362.00 | 23 896 110.00 | | 23 926 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 536.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 28 549.00 | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 146.00 | 174 456.00 | | 139 146.00 |
EA Autres dettes | 2 339 780.00 | 2 553 156.00 | | 2 339 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 423.00 | 2 756 697.00 | | 2 517 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 443 786.00 | 26 652 807.00 | | 26 443 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 229.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 229.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 400.00 | -229.00 | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 534.00 | 1 130 604.00 | | 3 229 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 456.00 | 1 382 326.00 | | 1 199 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 079.00 | -251 722.00 | | 2 030 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 066 400.00 | | | 5 066 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 229.00 | 173.00 | | 5 229.00 |
6T Sur comptes clients | 751 112.00 | | | 751 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090 211.00 | | | 6 090 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095 441.00 | 173.00 | | 6 095 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |