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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 9 088.00 | 2 879.00 | 11 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 057.00 | 132 492.00 | 23 565.00 | 156 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 912.00 | 1 334 987.00 | 807 925.00 | 2 142 912.00 |
BT Marchandises | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 423.00 | 102 965.00 | 764 458.00 | 867 423.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 335 074.00 | | 335 074.00 | 335 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 297.00 | 102 965.00 | 1 184 332.00 | 1 287 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 209.00 | 1 437 952.00 | 1 992 256.00 | 3 430 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 605 407.00 | 1 193 407.00 | 412 000.00 | 1 605 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 912.00 | 444 627.00 | | 286 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 427.00 | -157 715.00 | | -13 427.00 |
DL TOTAL (I) | 317 485.00 | 330 912.00 | | 317 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 171.00 | 794 006.00 | | 1 030 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 11 192.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 59 639.00 | | 32 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 860.00 | 423 226.00 | | 460 860.00 |
EA Autres dettes | 101 469.00 | 99 016.00 | | 101 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 771.00 | 1 387 079.00 | | 1 674 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 256.00 | 1 717 992.00 | | 1 992 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 839.00 | 741 664.00 | | 860 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 376.00 | | 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 504.00 | | 563 908.00 | 1 790 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395 407.00 | | 210 000.00 | 1 395 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 33 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | 1 500.00 | 2 142 912.00 | 210 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 348 367.00 | 210 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 971.00 | | 338 396.00 | 219 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 545.00 | | 15 512.00 | 140 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 460.00 | 270 527.00 | 1 334 987.00 | 1 064 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939 157.00 | 254 250.00 | 1 193 407.00 | 939 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 1 582.00 | 9 088.00 | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 797.00 | 14 694.00 | 132 492.00 | 117 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 831.00 | 188 831.00 | | 188 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
UX Autres créances clients | 867 423.00 | 867 423.00 | | 867 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 404.00 | 215 472.00 | 660 912.00 | 1 029 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 270.00 | | | 383 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 406.00 | | | 147 406.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 496.00 | 903 480.00 | 33 015.00 | 936 496.00 |
VW T.V.A. | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 771.00 | 860 839.00 | 660 912.00 | 1 674 771.00 |