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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 91 242.00 | 15 500.00 | 75 742.00 | 91 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 352.00 | 317.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 806.00 | 28 609.00 | 76 197.00 | 104 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CF Disponibilités | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 189.00 | 28 609.00 | 186 580.00 | 215 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 688.00 | 110 435.00 | | 98 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 977.00 | -11 747.00 | | -9 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 204.00 | 25 623.00 | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 121 715.00 | 133 111.00 | | 121 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 633.00 | 61 449.00 | | 62 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 1 803.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 864.00 | 63 252.00 | | 64 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 580.00 | 196 615.00 | | 186 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 864.00 | 63 252.00 | | 64 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419.00 | 2 235.00 | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 2 235.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 2 235.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 566.00 | 22 040.00 | | 23 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 543.00 | 33 787.00 | | 33 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 977.00 | -11 747.00 | | -9 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 804.00 | | 2.00 | 104 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 2.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 835.00 | 4 775.00 | | 23 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 4 775.00 | | 22 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |