| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 4 416.00 | 2 282.00 | 6 698.00 |
AP Constructions | 341 460.00 | 253 897.00 | 87 563.00 | 341 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 304.00 | 244 868.00 | 86 435.00 | 331 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 499.00 | 122 376.00 | 34 123.00 | 156 499.00 |
AX Avances et acomptes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BF Prêts | 353 822.00 | | 353 822.00 | 353 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 650.00 | 633 628.00 | 622 022.00 | 1 255 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BT Marchandises | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 398.00 | 67 394.00 | 2 028 004.00 | 2 095 398.00 |
BZ Autres créances | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
CF Disponibilités | 1 275 146.00 | | 1 275 146.00 | 1 275 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 967.00 | 67 394.00 | 3 441 573.00 | 3 508 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 617.00 | 701 022.00 | 4 063 595.00 | 4 764 617.00 |
CU Autres participations | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 000.00 | | | 1 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DG Autres réserves | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
DH Report à nouveau | -114 370.00 | | | -114 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 350.00 | | | 1 673 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 511.00 | | | 801 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 342.00 | | | 1 374 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 245.00 | | | 2 390 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 595.00 | | | 4 063 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 245.00 | | | 1 590 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 915 131.00 | 7 445 013.00 | 11 360 144.00 | 3 915 131.00 |
FG Production vendue services | 34 607.00 | 131 462.00 | 166 069.00 | 34 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 738.00 | 7 576 475.00 | 11 526 213.00 | 3 949 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 287 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 641 661.00 | | | 11 641 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 989.00 | | | 11 487 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 945.00 | | 82 908.00 | 1 211 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 900.00 | 406 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 203.00 | 1 255 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 303.00 | 834 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 638.00 | | 82 877.00 | 757 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 539.00 | | 31.00 | 439 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 140.00 | 69 088.00 | 6 303.00 | 571 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 2 233.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 887.00 | 66 856.00 | 6 303.00 | 560 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 625.00 | 7 101.00 | 17 332.00 | 77 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 125.00 | 7 101.00 | 23 832.00 | 84 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 125.00 | 7 101.00 | 23 832.00 | 84 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 101.00 | 17 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 342.00 | 1 374 342.00 | | 1 374 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
UP Prêts | 353 822.00 | | 353 822.00 | 353 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 593.00 | 2 024 593.00 | | 2 024 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 511.00 | 1 511.00 | 800 000.00 | 801 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 257.00 | 2 111 630.00 | 424 627.00 | 2 536 257.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 245.00 | 1 590 245.00 | 800 000.00 | 2 390 245.00 |