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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 301.00 | 20 273.00 | 27.00 | 20 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 957.00 | 61 988.00 | 1 968.00 | 63 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 687.00 | 82 262.00 | 4 425.00 | 86 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 524.00 | 9 247.00 | 159 278.00 | 168 524.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 877.00 | 9 247.00 | 400 630.00 | 409 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 564.00 | 91 509.00 | 405 055.00 | 496 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DH Report à nouveau | 52 213.00 | 167 798.00 | | 52 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 359.00 | -115 586.00 | | 75 359.00 |
DL TOTAL (I) | 162 180.00 | 86 822.00 | | 162 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 336.00 | 79 530.00 | | 41 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 132 559.00 | | 66 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 786.00 | 105 498.00 | | 93 786.00 |
EA Autres dettes | 40 669.00 | 10 607.00 | | 40 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | 5 651.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 875.00 | 333 846.00 | | 242 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 055.00 | 420 667.00 | | 405 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 540.00 | 254 316.00 | | 201 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 466.00 | | 10 785.00 | 86 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 564.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 86 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 193.00 | | 2 764.00 | 61 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 8 021.00 | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 835.00 | 1 427.00 | | 80 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 784.00 | 490.00 | | 19 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 051.00 | 937.00 | | 61 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 254.00 | | 5 008.00 | 14 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 254.00 | | 5 008.00 | 14 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 254.00 | | 5 008.00 | 14 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 655.00 | 195 655.00 | | 195 655.00 |
VW T.V.A. | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |