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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 267 312.00 | | 267 312.00 | 267 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 352.00 | | 1 317 352.00 | 1 317 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 898.00 | 595 607.00 | 3 158 290.00 | 3 753 898.00 |
BZ Autres créances | 1 873 267.00 | 7 706.00 | 1 865 561.00 | 1 873 267.00 |
CF Disponibilités | 1 986 051.00 | | 1 986 051.00 | 1 986 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 217.00 | 603 313.00 | 7 009 903.00 | 7 613 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 569.00 | 603 313.00 | 8 327 256.00 | 8 930 569.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 365 456.00 | 3 208 999.00 | | 3 365 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 608.00 | 379 452.00 | | 411 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 551.00 | 345 071.00 | | 529 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 592.00 | 3 941 498.00 | | 4 314 592.00 |
DP Provisions pour risques | 178 364.00 | 7 656.00 | | 178 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 364.00 | 7 656.00 | | 178 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 156.00 | 1 509 187.00 | | 1 418 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 503.00 | 8 369.00 | | 23 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 950.00 | 266 383.00 | | 255 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 542.00 | 1 932 603.00 | | 1 988 542.00 |
EA Autres dettes | 148 147.00 | 157 105.00 | | 148 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 299.00 | 3 873 648.00 | | 3 834 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 256.00 | 7 822 803.00 | | 8 327 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 610.00 | 3 873 648.00 | | 3 279 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 709.00 | 709 187.00 | | 709 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 11 854 943.00 | | 11 854 943.00 | 11 854 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 943.00 | | 11 872 943.00 | 11 872 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 035 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 204 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 708.00 | | | 170 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 708.00 | | | 170 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 708.00 | 599.00 | | -170 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 035 587.00 | 10 314 282.00 | | 12 035 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 036.00 | 9 969 211.00 | | 11 506 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 551.00 | 345 071.00 | | 529 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 845.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 656.00 | 170 709.00 | | 7 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 656.00 | 170 709.00 | | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 298.00 | 588 298.00 | | 588 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 151.00 | 402 151.00 | | 402 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UP Prêts | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 695.00 | 3 030 695.00 | | 3 030 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 203.00 | 723 203.00 | | 723 203.00 |
VB T. V. A. | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 709.00 | 155 020.00 | 554 689.00 | 709 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 447.00 | 708 447.00 | 708 447.00 | 708 447.00 |
VI Groupe et associés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964 608.00 | 964 608.00 | | 964 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 478.00 | 6 524 478.00 | | 6 524 478.00 |
VW T.V.A. | 834 646.00 | 834 646.00 | | 834 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 299.00 | 3 279 610.00 | 554 689.00 | 3 834 299.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 266 865.00 | 266 865.00 | | 266 865.00 |