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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 193.00 | 47 882.00 | 51 311.00 | 99 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 243.00 | 63 427.00 | 132 816.00 | 196 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 107.00 | | 223 107.00 | 223 107.00 |
BZ Autres créances | 293 870.00 | | 293 870.00 | 293 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 214.00 | 2 624.00 | 347 590.00 | 350 214.00 |
CF Disponibilités | 623 374.00 | | 623 374.00 | 623 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 796.00 | 2 624.00 | 1 491 172.00 | 1 493 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 039.00 | 66 051.00 | 1 623 988.00 | 1 690 039.00 |
CU Autres participations | 30 775.00 | 15 245.00 | 15 530.00 | 30 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 808.00 | 217 536.00 | | 489 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 646.00 | 272 272.00 | | 637 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 454.00 | 599 808.00 | | 1 237 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 267.00 | 20 740.00 | | 13 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 28 053.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 852.00 | 60 093.00 | | 140 852.00 |
EA Autres dettes | 225 818.00 | 189 664.00 | | 225 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 534.00 | 727 833.00 | | 386 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 988.00 | 1 327 640.00 | | 1 623 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 060.00 | | 3 183.00 | 193 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 010.00 | | 3 183.00 | 96 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 920.00 | 15 262.00 | | 32 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 15 262.00 | | 32 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 2 624.00 | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 2 624.00 | | 15 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 818.00 | 225 818.00 | | 225 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 223 107.00 | 223 107.00 | | 223 107.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 291 646.00 | 291 646.00 | | 291 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 267.00 | 9 229.00 | 4 038.00 | 13 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 503.00 | 520 208.00 | 4 295.00 | 524 503.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 534.00 | 382 496.00 | 4 038.00 | 386 534.00 |