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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 500.00 | 11 767.00 | 342 733.00 | 354 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 458.00 | 32 718.00 | 1 740.00 | 34 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 462.00 | 44 486.00 | 417 977.00 | 462 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 223 134.00 | | 223 134.00 | 223 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 812.00 | | 272 812.00 | 272 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 274.00 | 44 486.00 | 690 788.00 | 735 274.00 |
CU Autres participations | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | 583 783.00 | 486 649.00 | | 583 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 224.00 | 97 133.00 | | 34 224.00 |
DL TOTAL (I) | 628 696.00 | 594 472.00 | | 628 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188.00 | 6 547.00 | | 8 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 11 292.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 7 031.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519.00 | 23 908.00 | | 44 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 092.00 | 48 778.00 | | 62 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 788.00 | 643 249.00 | | 690 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 092.00 | 48 778.00 | | 62 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 460.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 569.00 | 369 865.00 | | 385 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 345.00 | 272 731.00 | | 351 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 224.00 | 97 133.00 | | 34 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 903.00 | | 357 559.00 | 114 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 71 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 462 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 649.00 | | 357 559.00 | 33 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 952.00 | 16 533.00 | | 27 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 952.00 | 16 533.00 | | 27 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 692.00 | 19 677.00 | 15.00 | 19 692.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 500.00 | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | 6 413.00 | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 37 518.00 | 33 805.00 | | 37 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 903.00 | 434.00 | | 2 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 008.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 2 508.00 | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 520.00 | 60 800.00 | | 63 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 891.00 | 2 506.00 | | 2 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 963.00 | 40 652.00 | | 46 963.00 |