| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 997 240.00 | | 2 997 240.00 | 2 997 240.00 |
AN Terrains | 12 028.00 | 2 130.00 | 9 898.00 | 12 028.00 |
AP Constructions | 405 972.00 | 277 600.00 | 128 372.00 | 405 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 110.00 | 27 893.00 | 35 217.00 | 63 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 950.00 | 566 364.00 | 390 586.00 | 956 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 703.00 | 877 310.00 | 3 561 393.00 | 4 438 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 274.00 | 50 659.00 | 139 615.00 | 190 274.00 |
BZ Autres créances | 157 252.00 | | 157 252.00 | 157 252.00 |
CF Disponibilités | 486 364.00 | | 486 364.00 | 486 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 746.00 | 50 659.00 | 797 087.00 | 847 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 450.00 | 927 969.00 | 4 358 480.00 | 5 286 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 96 891.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 941.00 | 715 463.00 | | 765 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 683.00 | 353 586.00 | | 261 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 147.00 | 3 167.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 771.00 | 2 169 108.00 | | 2 129 771.00 |
DP Provisions pour risques | 8 367.00 | 7 517.00 | | 8 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 367.00 | 7 517.00 | | 8 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 040.00 | 568 803.00 | | 651 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 256.00 | 314 913.00 | | 324 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 871.00 | 394 003.00 | | 363 871.00 |
EA Autres dettes | 128 226.00 | 91 924.00 | | 128 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 950.00 | 660 245.00 | | 752 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 342.00 | 2 029 888.00 | | 2 220 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 480.00 | 4 206 513.00 | | 4 358 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 340.00 | | 4 139 340.00 | 4 139 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 340.00 | | 4 139 340.00 | 4 139 340.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 83 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 162.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 1 302.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 1 464.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 1 351.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 107.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 1 458.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 6.00 | | 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 062.00 | 20 505.00 | | 28 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 123.00 | 157 498.00 | | 113 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 684.00 | 4 278 456.00 | | 4 200 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 001.00 | 3 924 870.00 | | 3 939 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 683.00 | 353 586.00 | | 261 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 419.00 | | 198 829.00 | 4 248 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 4 438 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 545.00 | 1 438 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 564.00 | | | 3 000 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 775.00 | | 198 829.00 | 1 247 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 076.00 | 109 462.00 | 8 228.00 | 776 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 752.00 | 109 462.00 | 8 228.00 | 772 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 517.00 | 850.00 | | 7 517.00 |
6T Sur comptes clients | 68 995.00 | 12 117.00 | 30 453.00 | 68 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 995.00 | 12 117.00 | 30 453.00 | 68 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 512.00 | 12 967.00 | 30 453.00 | 76 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 967.00 | 30 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 040.00 | 141 327.00 | 419 713.00 | 651 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 256.00 | 324 256.00 | | 324 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 463.00 | 168 463.00 | | 168 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 950.00 | 752 950.00 | | 752 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
VB T. V. A. | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VI Groupe et associés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VP Divers | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 307.00 | 353 307.00 | | 353 307.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 342.00 | 1 710 629.00 | 419 713.00 | 2 220 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |