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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 854.00 | 37 173.00 | 14 681.00 | 51 854.00 |
AP Constructions | 123 502.00 | 54 895.00 | 68 607.00 | 123 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 677.00 | 104 084.00 | 34 593.00 | 138 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 684.00 | 212 187.00 | 87 497.00 | 299 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 933.00 | 408 339.00 | 208 594.00 | 616 933.00 |
BT Marchandises | 802 016.00 | 79 470.00 | 722 546.00 | 802 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 724.00 | 379.00 | 178 346.00 | 178 724.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 441.00 | 79 849.00 | 951 592.00 | 1 031 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 374.00 | 488 188.00 | 1 160 186.00 | 1 648 374.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 703 587.00 | 695 401.00 | | 703 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 270.00 | 8 186.00 | | 60 270.00 |
DL TOTAL (I) | 772 107.00 | 711 837.00 | | 772 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 581.00 | 191 858.00 | | 131 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245.00 | 325.00 | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 95 886.00 | | 64 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 694.00 | 73 447.00 | | 120 694.00 |
EA Autres dettes | 58 117.00 | 59 395.00 | | 58 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 129.00 | 420 910.00 | | 386 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 186.00 | 1 132 748.00 | | 1 160 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 808.00 | 310 796.00 | | 347 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 959.00 | 96 464.00 | | 47 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 075.00 | | 46 659.00 | 588 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 616 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 613 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 459.00 | | 46 058.00 | 585 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 601.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 784.00 | 69 542.00 | 10 987.00 | 349 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 784.00 | 69 542.00 | 10 987.00 | 349 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 920.00 | 79 470.00 | 66 920.00 | 66 920.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 154.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 453.00 | 79 470.00 | 67 074.00 | 67 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 453.00 | 81 420.00 | 67 074.00 | 67 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 470.00 | 67 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 622.00 | 45 301.00 | 38 322.00 | 83 622.00 |
VI Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
VW T.V.A. | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 129.00 | 347 808.00 | 38 322.00 | 386 129.00 |