| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 101.00 | 314.00 | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 2 836.00 | 9 379.00 | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 790.00 | 20 251.00 | 3 539.00 | 23 790.00 |
BF Prêts | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 626.00 | 23 187.00 | 13 439.00 | 36 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 951.00 | 23 187.00 | 59 764.00 | 82 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 15 989.00 | -2 804.00 | | 15 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 18 793.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 27 539.00 | 24 377.00 | | 27 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152.00 | 7 486.00 | | 4 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 21 916.00 | | 23 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | 13 937.00 | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 225.00 | 45 027.00 | | 32 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 764.00 | 69 404.00 | | 59 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 821.00 | 45 027.00 | | 30 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 673.00 | | 138 673.00 | 138 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 673.00 | | 138 673.00 | 138 673.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | 7 325.00 | | 1 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 3 066.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 045.00 | 142 575.00 | | 146 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 882.00 | 123 783.00 | | 142 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162.00 | 18 793.00 | | 3 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 271.00 | | 7 100.00 | 43 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 36 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 36 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | | 6 614.00 | 43 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 71.00 | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 390.00 | 2 997.00 | 5 200.00 | 25 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 390.00 | 2 897.00 | 5 200.00 | 25 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UP Prêts | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152.00 | 2 748.00 | 1 404.00 | 4 152.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 224.00 | 30 820.00 | 1 404.00 | 32 224.00 |