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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 990.00 | 260.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 159.00 | 6 027.00 | 14 132.00 | 20 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 409.00 | 7 017.00 | 14 392.00 | 21 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
110 Total général Actif | 134 314.00 | 7 017.00 | 127 297.00 | 134 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 796.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512.00 | 3 209.00 | 9 303.00 | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | 3 242.00 | 4 405.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 409.00 | 7 701.00 | 13 708.00 | 21 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 484.00 | 7 701.00 | 179 783.00 | 187 484.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 848.00 | 92 749.00 | | 214 848.00 |
230 Autres produits | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 202.00 | 92 749.00 | | 220 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 388.00 | 145.00 | | 1 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
242 Autres charges externes. | 27 649.00 | 10 318.00 | | 27 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 167.00 | 55 182.00 | | 186 167.00 |
252 Charges sociales | 12 456.00 | 3 936.00 | | 12 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 673.00 | 2 344.00 | | 4 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 008.00 | 71 924.00 | | 229 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 806.00 | 20 825.00 | | -8 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 704.00 | | |
294 Charges financières | 102.00 | 10.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 908.00 | 21 918.00 | | -8 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618.00 | 10 526.00 | | 1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 011.00 | -8 908.00 | | -32 011.00 |
DL TOTAL (I) | -12 011.00 | 20 000.00 | | -12 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 465.00 | 12 520.00 | | 9 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | 19 923.00 | | 31 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 905.00 | 74 405.00 | | 98 905.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 450.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 794.00 | 107 297.00 | | 191 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 783.00 | 127 297.00 | | 179 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 794.00 | 107 297.00 | | 191 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
FG Production vendue services | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 011.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 671.00 | 220 202.00 | | 123 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 681.00 | 229 110.00 | | 155 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 011.00 | -8 908.00 | | -32 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 4 001.00 | | 3 981.00 |