| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 674.00 | 374.00 | 3 300.00 | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 268.00 | 20 291.00 | 7 977.00 | 28 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 960.00 | 135 324.00 | 78 636.00 | 213 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 325.00 | 155 989.00 | 474 336.00 | 630 325.00 |
BT Marchandises | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 572.00 | | 352 572.00 | 352 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 896.00 | 155 989.00 | 826 907.00 | 982 896.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
DH Report à nouveau | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 554 143.00 | | | 554 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 764.00 | | | 272 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 907.00 | | | 826 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 884.00 | | | 181 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 215.00 | | 9 610.00 | 623 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 630 325.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 245 902.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 792.00 | | 9 610.00 | 238 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 830.00 | 37 159.00 | | 118 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 830.00 | 37 159.00 | | 118 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | 5 716.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 5 716.00 | | 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 267.00 | 40 387.00 | 90 880.00 | 131 267.00 |
VI Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 470.00 | 192 538.00 | 3 932.00 | 196 470.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 764.00 | 181 884.00 | 90 880.00 | 272 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 733.00 | | | 733.00 |
YT Sous‐traitance | 149 486.00 | | | 149 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 986.00 | | | 170 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |