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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 62 064.00 | 4 331.00 | 66 395.00 |
BF Prêts | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 105.00 | 62 064.00 | 28 041.00 | 90 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
BZ Autres créances | 189 818.00 | | 189 818.00 | 189 818.00 |
CF Disponibilités | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 773.00 | | 377 773.00 | 377 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 878.00 | 62 064.00 | 405 814.00 | 467 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DH Report à nouveau | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 180 962.00 | | | 180 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 814.00 | | | 405 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -444 404.00 | | | -444 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 555.00 | 3 508.00 | | 58 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 555.00 | 3 508.00 | | 58 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 519.00 | 341 519.00 | | 341 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 493.00 | 341 519.00 | 10 974.00 | 352 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 852.00 | 224 852.00 | | 224 852.00 |