| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 559.00 | 45 249.00 | 47 310.00 | 92 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 739.00 | 53 169.00 | 53 570.00 | 106 739.00 |
BT Marchandises | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 501.00 | | 2 862 501.00 | 2 862 501.00 |
BZ Autres créances | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CF Disponibilités | 3 076 494.00 | | 3 076 494.00 | 3 076 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 199 679.00 | | 6 199 679.00 | 6 199 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 463.00 | 53 169.00 | 6 321 294.00 | 6 374 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 875 471.00 | 567 275.00 | | 875 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 160.00 | 408 196.00 | | 472 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 631.00 | 1 305 471.00 | | 1 677 631.00 |
DP Provisions pour risques | 11 684.00 | 1 394.00 | | 11 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 684.00 | 1 394.00 | | 11 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | 2 489.00 | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 914.00 | 2 840 611.00 | | 2 970 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 827.00 | 169 439.00 | | 272 827.00 |
EA Autres dettes | 56 962.00 | 53 831.00 | | 56 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 020.00 | 3 066 370.00 | | 4 629 020.00 |
ED (V) | 2 959.00 | 2 533.00 | | 2 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 294.00 | 4 375 768.00 | | 6 321 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629 020.00 | 3 066 370.00 | | 4 629 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 397 469.00 | | 15 397 469.00 | 15 397 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 397 469.00 | | 15 397 469.00 | 15 397 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 458 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 828 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 745 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 531.00 | 6 402.00 | | 9 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 722.00 | 1 864.00 | | 11 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 722.00 | 18 189.00 | | 11 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 022.00 | 3 747.00 | | 15 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 022.00 | 15 956.00 | | 15 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 2 233.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 791.00 | 152 993.00 | | 206 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 471 204.00 | 15 943 673.00 | | 15 471 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 999 044.00 | 15 535 477.00 | | 14 999 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 160.00 | 408 196.00 | | 472 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 463.00 | | 18 276.00 | 88 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 162.00 | | 14 396.00 | 78 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | 3 880.00 | 2 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 412.00 | 15 757.00 | | 37 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 492.00 | 15 757.00 | | 29 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394.00 | 11 684.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
6T Sur comptes clients | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 729.00 | 11 684.00 | 36 729.00 | 36 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 684.00 | 1 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 914.00 | 2 970 914.00 | | 2 970 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 501.00 | 2 862 501.00 | | 2 862 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 124.00 | 2 979 124.00 | | 2 979 124.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 020.00 | 4 629 020.00 | | 4 629 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 3 470.00 | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 437.00 | 17 543.00 | | 16 437.00 |
ST Autres comptes | 126 190.00 | 148 938.00 | | 126 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 868.00 | 13 672.00 | | 22 868.00 |
YT Sous‐traitance | 2 187 209.00 | 1 995 041.00 | | 2 187 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 200.00 | 13 841.00 | | 18 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 990.00 | 17 311.00 | | 20 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 831.00 | 188 607.00 | | 169 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 991.00 | 61 278.00 | | 44 991.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 983.00 | 2 175 194.00 | | 2 352 983.00 |