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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 986.00 | 66 875.00 | 5 111.00 | 71 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 731.00 | 30 652.00 | 10 079.00 | 40 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 567.00 | 98 578.00 | 18 989.00 | 117 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
BN En cours de production de biens | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 496.00 | | 277 496.00 | 277 496.00 |
BZ Autres créances | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 389.00 | | 210 389.00 | 210 389.00 |
CF Disponibilités | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 594.00 | | 801 594.00 | 801 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 161.00 | 98 578.00 | 820 583.00 | 919 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DG Autres réserves | 470 738.00 | | | 470 738.00 |
DH Report à nouveau | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
DL TOTAL (I) | 554 541.00 | | | 554 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 043.00 | | | 266 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 583.00 | | | 820 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 431.00 | | 3 913.00 | 122 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 776.00 | 117 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 776.00 | 112 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 581.00 | | 3 913.00 | 117 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 190.00 | 12 120.00 | 8 732.00 | 95 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 140.00 | 12 120.00 | 8 732.00 | 94 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 277 496.00 | 277 496.00 | | 277 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 405.00 | 336 005.00 | 1 400.00 | 337 405.00 |
VW T.V.A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 314.00 | 227 314.00 | | 227 314.00 |